صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۷۵,۰۵۰,۷۶۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۴,۹۴۹,۲۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷۵۲,۷۸۸,۲۰۹,۷۶۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۳۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۴۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۰۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین قاسمی، شهاب زنجانی ها، علی عسکری نژاد امیری

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری مفید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۱/۲۸

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ] دعوت به مجمع - تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.02.25 [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ] تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1403.01.27 [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد مدیر صندوق مورخ 1403.01.27

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۰,۰۳۴	۱۰,۰۳۰	۱۰,۲۴۴	۲۱۴	۱,۱۹۶	۳,۱۷۳,۲۶۸,۸۶۶	۴۲۸,۵۶۷	۳,۰۹۸,۲۱۸,۱۰۲	۷۵,۰۵۰,۷۶۴	۷۵۲,۷۸۸,۲۰۹,۷۶۰
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۰,۰۲۶	۱۰,۰۲۳	۱۰,۲۳۷	۲۱۴	۸,۵۶۴	۳,۱۷۳,۲۶۷,۶۷۰	۲۸,۰۳۱	۳,۰۹۷,۷۸۹,۵۳۵	۷۵,۴۷۸,۱۳۵	۷۵۶,۵۰۰,۹۹۲,۱۶۲
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۱۵	۱۰,۲۳۲	۲۱۷	۹۰۵,۸۰۴	۳,۱۷۳,۲۵۹,۱۰۶	۲۳,۰۶۳	۳,۰۹۷,۷۶۱,۵۰۴	۷۵,۴۹۷,۶۰۲	۷۵۶,۱۲۲,۲۶۷,۴۱۳
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۰۱۱	۱۰,۰۰۸	۱۰,۲۳۰	۲۲۲	۰	۳,۱۷۲,۳۵۳,۳۰۲	۰	۳,۰۹۷,۷۳۸,۴۴۱	۷۴,۶۱۴,۸۶۱	۷۴۶,۷۱۴,۹۰۴,۷۳۹
۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۰,۰۰۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۲	۲۲۲	۰	۳,۱۷۲,۳۵۳,۳۰۲	۰	۳,۰۹۷,۷۳۸,۴۴۱	۷۴,۶۱۴,۸۶۱	۷۴۶,۱۲۰,۶۸۰,۶۹۹
۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۰,۲۳۰	۱۰,۲۲۷	۱۰,۴۴۹	۲۲۲	۰	۳,۱۷۲,۳۵۳,۳۰۲	۰	۳,۰۹۷,۷۳۸,۴۴۱	۷۴,۶۱۴,۸۶۱	۷۶۳,۰۵۸,۲۵۴,۱۴۶
۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰,۲۲۶	۱۰,۲۲۳	۱۰,۴۴۵	۲۲۲	۲۴,۹۴۸	۳,۱۷۲,۳۵۳,۳۰۲	۱۱,۸۱۳	۳,۰۹۷,۷۳۸,۴۴۱	۷۴,۶۱۴,۸۶۱	۷۶۲,۷۶۲,۴۹۳,۳۸۸
۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۰,۲۲۰	۱۰,۲۱۷	۱۰,۴۳۹	۲۲۲	۲,۶۹۰	۳,۱۷۲,۳۲۸,۳۵۴	۵,۴۷۲	۳,۰۹۷,۷۲۶,۶۲۸	۷۴,۶۰۱,۷۲۶	۷۶۲,۱۹۵,۴۰۵,۵۴۴
۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۰,۲۱۳	۱۰,۲۰۹	۱۰,۴۳۴	۲۲۵	۱,۲۲۳	۳,۱۷۲,۳۲۵,۶۶۴	۶۸,۴۴۳	۳,۰۹۷,۷۲۱,۱۵۶	۷۴,۶۰۴,۵۰۸	۷۶۱,۶۶۰,۲۰۵,۱۵۶
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۰,۲۰۵	۱۰,۲۰۲	۱۰,۴۲۸	۲۲۶	۹۸	۳,۱۷۲,۳۲۴,۴۴۱	۵۲,۳۰۶	۳,۰۹۷,۶۵۲,۷۱۳	۷۴,۶۷۱,۷۲۸	۷۶۱,۷۸۲,۶۶۲,۸۶۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱۰,۱۹۸	۱۰,۱۹۴	۱۰,۴۱۷	۲۲۳	۴۰	۳,۱۷۲,۳۲۴,۳۴۳	۱۲۶,۸۶۳	۳,۰۹۷,۶۰۰,۴۰۷	۷۴,۷۲۳,۹۳۶	۷۶۱,۷۵۱,۵۷۳,۸۷۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۰,۱۹۰	۱۰,۱۸۷	۱۰,۴۰۶	۲۱۹	۰	۳,۱۷۲,۳۲۴,۳۰۳	۰	۳,۰۹۷,۴۷۳,۵۴۴	۷۴,۸۵۰,۷۵۹	۷۶۲,۴۸۰,۲۱۱,۵۸۶
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۰,۱۸۴	۱۰,۱۸۱	۱۰,۴۰۰	۲۱۹	۰	۳,۱۷۲,۳۲۴,۳۰۳	۰	۳,۰۹۷,۴۷۳,۵۴۴	۷۴,۸۵۰,۷۵۹	۷۶۲,۰۳۹,۶۳۸,۷۸۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۰,۱۷۹	۱۰,۱۷۵	۱۰,۳۹۵	۲۲۰	۰	۳,۱۷۲,۳۲۴,۳۰۳	۰	۳,۰۹۷,۴۷۳,۵۴۴	۷۴,۸۵۰,۷۵۹	۷۶۱,۶۲۲,۲۷۸,۳۲۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۰,۱۷۳	۱۰,۱۷۰	۱۰,۳۸۹	۲۱۹	۱,۱۰۱	۳,۱۷۲,۳۲۴,۳۰۳	۳۳,۹۷۵	۳,۰۹۷,۴۷۳,۵۴۴	۷۴,۸۵۰,۷۵۹	۷۶۱,۲۰۵,۵۷۶,۳۲۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۰,۱۶۷	۱۰,۱۶۴	۱۰,۳۸۴	۲۲۰	۰	۳,۱۷۲,۳۲۳,۲۰۲	۱۱۰,۷۵۹	۳,۰۹۷,۴۳۹,۵۶۹	۷۴,۸۸۳,۶۳۳	۷۶۱,۱۲۳,۷۹۲,۷۲۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱۰,۱۵۲	۱۰,۱۴۹	۱۰,۳۷۸	۲۲۹	۸,۲۳۸	۳,۱۷۲,۳۲۳,۲۰۲	۱۸۴,۱۱۶	۳,۰۹۷,۳۲۸,۸۱۰	۷۴,۹۹۴,۳۹۲	۷۶۱,۱۲۲,۵۴۱,۹۰۹
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۰,۱۴۵	۱۰,۱۴۲	۱۰,۳۶۹	۲۲۷	۱۴۱,۲۷۲	۳,۱۷۲,۳۱۴,۹۶۴	۲,۰۰۶,۱۹۰	۳,۰۹۷,۱۴۴,۶۹۴	۷۵,۱۷۰,۲۷۰	۷۶۲,۳۴۳,۴۰۹,۳۹۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۰,۱۳۷	۱۰,۱۳۴	۱۰,۳۵۸	۲۲۴	۰	۳,۱۷۲,۱۷۳,۶۹۲	۰	۳,۰۹۵,۱۳۸,۵۰۴	۷۷,۰۳۵,۱۸۸	۷۸۰,۶۷۸,۸۳۲,۹۰۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۰,۱۲۶	۱۰,۱۲۲	۱۰,۴۷۲	۳۵۰	۰	۳,۱۷۲,۱۷۳,۶۹۲	۰	۳,۰۹۵,۱۳۸,۵۰۴	۷۷,۰۳۵,۱۸۸	۷۷۹,۷۸۵,۲۷۸,۵۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد