صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,127

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,114

قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,097

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت

[ 1397/09/18 ] تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات اساسنامه: افزایش سقف درصد سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 [ 1397/09/18 ] تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 [ 1397/08/29 ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 29/08/1397

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/09/20	10,127	10,114	17-	391,213	159,465,001	5,744	97,058,401	59,915,626	605,992,897,906
2	1397/09/19	10,124	10,108	29-	314,933	159,073,788	1,204,300	97,052,657	59,530,157	601,741,078,328
3	1397/09/18	10,117	10,102	27-	790,018	158,758,855	5,000	95,848,357	60,419,524	610,365,588,070
4	1397/09/17	10,110	10,095	24-	0	157,968,837	329,126	95,843,357	59,634,506	602,033,786,643
5	1397/09/16	10,096	10,081	15-	0	157,968,837	0	95,514,231	59,963,632	604,477,468,606
6	1397/09/15	10,096	10,081	15-	366,248	157,968,837	0	95,514,231	59,963,632	604,479,373,941
7	1397/09/14	10,096	10,081	15-	125,006	157,602,589	29,498	95,514,231	59,597,384	600,783,661,826
8	1397/09/13	10,088	10,073	18-	131,784	157,477,583	251,449	95,484,733	59,501,876	599,357,976,848
9	1397/09/12	10,081	10,067	16-	902,779	157,345,799	168,296	95,233,284	59,621,541	600,183,836,170
10	1397/09/11	10,074	10,059	14-	573,676	156,443,020	200,730	95,064,988	58,887,058	592,333,309,818
11	1397/09/10	10,064	10,049	10-	0	155,869,344	439,708	94,864,258	58,514,112	588,022,322,661
12	1397/09/09	10,054	10,039	2-	0	155,869,344	0	94,424,550	58,953,820	591,821,781,221
13	1397/09/08	10,054	10,039	2-	770,776	155,869,344	0	94,424,550	58,953,820	591,816,630,650
14	1397/09/07	10,054	10,038	2-	1,416,724	155,098,568	365,494	94,424,550	58,183,044	584,062,136,171
15	1397/09/06	10,046	10,031	5-	237,696	153,681,844	1,735,832	94,059,056	57,131,814	573,068,249,982
16	1397/09/05	10,035	10,020	5-	0	153,444,148	1,235,544	92,323,224	58,629,950	587,452,215,574
17	1397/09/04	10,028	10,013	2-	815,277	153,444,148	0	91,087,680	59,865,494	599,403,708,474
18	1397/09/03	10,027	10,012	2-	0	152,628,871	137,379	91,087,680	59,050,217	591,216,137,883
19	1397/09/02	10,016	10,001	9	0	152,628,871	0	90,950,301	59,187,596	591,942,342,430
20	1397/09/01	10,016	10,001	8	1,838,475	152,628,871	0	90,950,301	59,187,596	591,929,703,732

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11562
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	43690