صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,019

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,004

قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,001

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت

[ 1397/09/18 ] تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات اساسنامه: افزایش سقف درصد سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 [ 1397/09/18 ] تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: نصاب سرمایه گذاری مورخ 97.08.29 [ 1397/08/29 ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 29/08/1397

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/11/02	10,019	10,004	3-	2,142,866	195,864,029	334,057	104,075,783	88,953,652	889,890,073,171
2	1397/11/01	10,015	10,000	0	220,429	193,721,163	111,148	103,741,726	87,144,843	871,464,351,773
3	1397/10/30	10,201	10,186	8-	571,185	193,500,734	227,565	103,630,578	87,035,562	886,561,722,745
4	1397/10/30	10,015	10,000	8-	571,185	193,500,734	227,565	103,630,578	87,035,562	870,373,108,213
5	1397/10/29	10,197	10,182	5-	0	192,358,364	138,341	103,175,448	86,691,942	882,707,875,541
6	1397/10/28	10,187	10,172	5-	0	192,358,364	0	103,037,107	86,830,283	883,275,541,230
7	1397/10/27	10,187	10,173	6-	214,606	192,358,364	0	103,037,107	86,830,283	883,289,090,141
8	1397/10/26	10,188	10,173	6-	388,654	192,143,758	47,842	103,037,107	86,615,677	881,116,248,762
9	1397/10/25	10,183	10,168	6-	474,273	191,755,104	175,129	102,989,265	86,274,865	877,230,503,920
10	1397/10/24	10,180	10,165	7-	266,466	191,280,831	98,202	102,814,136	85,975,721	873,972,473,035
11	1397/10/23	10,176	10,161	6-	2,142,340	191,014,365	119,230	102,715,934	85,807,457	871,891,836,169
12	1397/10/22	10,173	10,158	7-	0	188,872,025	441,746	102,596,704	83,784,347	851,101,046,238
13	1397/10/21	10,168	10,153	5-	0	188,872,025	0	102,154,958	84,226,093	855,130,876,173
14	1397/10/20	10,168	10,153	5-	690,012	188,872,025	0	102,154,958	84,226,093	855,143,978,528
15	1397/10/19	10,168	10,153	5-	1,020,341	188,182,013	578,095	102,154,958	83,536,081	848,130,649,071
16	1397/10/18	10,169	10,154	3-	400,484	187,161,672	16,174	101,576,863	83,093,835	843,762,568,992
17	1397/10/17	10,167	10,153	3-	403,224	186,761,188	319,130	101,560,689	82,709,525	839,709,542,065
18	1397/10/16	10,157	10,143	8-	447,515	186,357,964	229,609	101,241,559	82,625,431	838,030,020,629
19	1397/10/15	10,157	10,142	0	0	185,910,449	474,183	101,011,950	82,407,525	835,792,595,773
20	1397/10/14	10,146	10,131	1-	0	185,910,449	0	100,537,767	82,881,708	839,691,131,323

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11562
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	43690