صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,127

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,109

قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,106

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت

[ 1397/11/30 ] تصمیمات مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14 [ 1397/11/14 ] اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید مورخ 1397/11/14 [ 1397/11/06 ] دعوت به مجمع صندوق ثابت نامی مفید:تغییرات امیدنامه: افزایش سقف واحدها مورخ 97.11.14

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1397/12/27	10,127	10,109	3-	399,762	244,450,890	187,010	135,593,632	106,480,786	1,076,443,743,716
2	1397/12/26	10,109	10,093	3-	2,235,467	244,051,128	4,199,986	135,406,622	106,268,034	1,072,529,748,406
3	1397/12/25	10,095	10,078	2-	0	241,815,661	1,025,828	131,206,636	108,232,553	1,090,752,781,542
4	1397/12/24	10,087	10,070	1-	0	241,815,661	0	130,180,808	109,258,381	1,100,232,341,587
5	1397/12/23	10,087	10,070	1-	172,478	241,815,661	0	130,180,808	109,258,381	1,100,251,282,584
6	1397/12/22	10,087	10,070	1-	625,664	241,643,183	765,818	130,180,808	109,085,903	1,098,530,461,957
7	1397/12/21	10,091	10,075	1-	317,868	241,017,519	196,058	129,414,990	109,226,057	1,100,425,062,278
8	1397/12/20	10,099	10,082	6-	343,956	240,699,651	1,363,885	129,218,932	109,104,247	1,100,032,365,628
9	1397/12/19	10,095	10,078	6-	1,759,496	240,355,695	500,711	127,855,047	110,124,176	1,109,869,952,497
10	1397/12/18	10,089	10,073	10-	0	238,596,199	584,272	127,354,336	108,865,391	1,096,558,815,041
11	1397/12/17	10,080	10,064	8-	0	238,596,199	0	126,770,064	109,449,663	1,101,498,273,385
12	1397/12/16	10,080	10,064	7-	565,104	238,596,199	0	126,770,064	109,449,663	1,101,516,717,534
13	1397/12/15	10,080	10,064	7-	579,314	238,031,095	103,165	126,770,064	108,884,559	1,095,838,927,619
14	1397/12/14	10,088	10,072	4-	613,407	237,451,781	162,854	126,666,899	108,408,410	1,091,907,835,035
15	1397/12/13	10,095	10,078	2-	1,027,102	236,838,374	372,382	126,504,045	107,957,857	1,088,036,897,905
16	1397/12/12	10,088	10,072	2-	1,126,825	235,811,272	1,175,923	126,131,663	107,303,137	1,080,756,702,276
17	1397/12/11	10,080	10,064	0	0	234,684,447	1,549,998	124,955,740	107,352,235	1,080,440,849,992
18	1397/12/10	10,074	10,058	1	0	234,684,447	0	123,405,742	108,902,233	1,095,312,977,042
19	1397/12/09	10,074	10,058	1	4,608,192	234,684,447	0	123,405,742	108,902,233	1,095,332,891,596
20	1397/12/08	10,074	10,057	2	780,802	230,076,255	339,934	123,405,742	104,294,041	1,048,929,844,669

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11562
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	43690