اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 98,875,743 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 201,124,257 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 988,756,198,037 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,017 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,000 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,999 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید | |
| متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور | |
| مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست | |
| مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید | |
| ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد - | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28 | |
| نوع صندوق : با درآمد ثابت | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397/11/30 | 10,169 | 10,152 | 1- | 98,741 | 212,774,333 | 556,863 | 111,522,118 | 98,875,743 | 1,003,785,310,973 |
| 2 | 1397/11/30 | 10,017 | 10,000 | 1- | 98,741 | 212,774,333 | 556,863 | 111,522,118 | 98,875,743 | 988,756,198,037 |
| 3 | 1397/11/29 | 10,161 | 10,144 | 0 | 4,297,140 | 212,576,851 | 419,256 | 110,408,392 | 99,333,865 | 1,007,686,502,195 |
| 4 | 1397/11/28 | 10,154 | 10,138 | 0 | 851,066 | 208,279,711 | 186,119 | 109,989,136 | 95,455,981 | 967,689,716,407 |
| 5 | 1397/11/27 | 10,135 | 10,120 | 7 | 0 | 207,428,645 | 142,997 | 109,803,017 | 94,791,034 | 959,298,361,522 |
| 6 | 1397/11/26 | 10,122 | 10,107 | 14 | 0 | 207,428,645 | 0 | 109,660,020 | 94,934,031 | 959,513,874,171 |
| 7 | 1397/11/25 | 10,122 | 10,107 | 14 | 834,830 | 207,428,645 | 0 | 109,660,020 | 94,934,031 | 959,529,250,338 |
| 8 | 1397/11/24 | 10,122 | 10,107 | 14 | 471,366 | 206,593,815 | 421,651 | 109,660,020 | 94,099,201 | 951,094,503,823 |
| 9 | 1397/11/23 | 10,107 | 10,092 | 16 | 0 | 206,122,449 | 1,696,601 | 109,238,369 | 94,049,486 | 949,129,713,384 |
| 10 | 1397/11/22 | 10,091 | 10,076 | 17 | 121,122 | 206,122,449 | 0 | 107,541,768 | 95,746,087 | 964,722,322,387 |
| 11 | 1397/11/21 | 10,091 | 10,076 | 17 | 0 | 206,001,327 | 407,811 | 107,541,768 | 95,624,965 | 963,515,528,625 |
| 12 | 1397/11/20 | 10,088 | 10,074 | 23 | 0 | 206,001,327 | 0 | 107,133,957 | 96,032,776 | 967,426,866,595 |
| 13 | 1397/11/19 | 10,088 | 10,074 | 23 | 0 | 206,001,327 | 0 | 107,133,957 | 96,032,776 | 967,441,953,024 |
| 14 | 1397/11/18 | 10,089 | 10,074 | 23 | 3,135,454 | 206,001,327 | 0 | 107,133,957 | 96,032,776 | 967,457,055,737 |
| 15 | 1397/11/17 | 10,089 | 10,074 | 24 | 184,736 | 202,865,873 | 59,250 | 107,133,957 | 92,897,322 | 935,838,560,333 |
| 16 | 1397/11/16 | 10,083 | 10,068 | 21 | 93,305 | 202,681,137 | 328,466 | 107,074,707 | 92,771,836 | 934,070,955,777 |
| 17 | 1397/11/15 | 10,078 | 10,063 | 12 | 700,685 | 202,587,832 | 665,616 | 106,746,241 | 93,006,997 | 935,926,370,570 |
| 18 | 1397/11/14 | 10,071 | 10,056 | 2 | 806,968 | 201,887,147 | 327,220 | 106,080,625 | 92,971,928 | 934,913,979,682 |
| 19 | 1397/11/13 | 10,067 | 10,052 | 5 | 0 | 201,080,179 | 727,231 | 105,753,405 | 92,492,180 | 929,711,534,964 |
| 20 | 1397/11/12 | 10,052 | 10,038 | 4 | 0 | 201,080,179 | 0 | 105,026,174 | 93,219,411 | 935,708,851,960 |