صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

اطلاعات سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,143

قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,128

قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,944

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق : شرکت سبدگردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : -ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/11/28
نوع صندوق : با درآمد ثابت

[ 1397/01/27 ] خروج اخزا از نصاب سرمایه گذاری- انجام صدور و ابطال به نرخ همان روز در مجمع مورخ 96.12.19 [ 1397/01/27 ] تصمیمات مجمع عمومی سالانه مورخ 96/12/19 [ 1396/12/28 ] افزایش هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس در مجمع مورخ 96.12.19

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1397/05/23	10,143	10,128	184-	452,611	109,217,821	187,565	57,511,990	49,650,360	502,844,907,968
2	1397/05/22	10,137	10,122	175-	418,297	108,765,210	501,336	57,324,425	49,385,314	499,889,497,662
3	1397/05/21	10,131	10,116	173-	571,943	108,346,913	1,037,075	56,823,089	49,468,353	500,432,480,872
4	1397/05/20	10,126	10,111	188-	0	107,774,970	1,238,738	55,786,014	49,933,485	504,852,933,080
5	1397/05/19	10,109	10,094	149-	0	107,774,970	0	54,547,276	51,172,223	516,508,350,445
6	1397/05/18	10,109	10,094	149-	165,191	107,774,970	0	54,547,276	51,172,223	516,524,332,509
7	1397/05/17	10,109	10,094	148-	178,554	107,609,779	207,432	54,547,276	51,007,032	514,870,413,383
8	1397/05/16	10,103	10,089	150-	128,478	107,431,225	661,852	54,339,844	51,035,910	514,881,291,932
9	1397/05/15	10,098	10,083	168-	306,523	107,302,747	753,022	53,677,992	51,569,284	519,982,682,768
10	1397/05/14	10,091	10,077	130-	736,860	106,996,224	7,271,608	52,924,970	52,015,783	524,182,153,720
11	1397/05/13	10,087	10,072	129-	0	106,259,364	376,352	45,653,362	58,550,531	589,721,474,972
12	1397/05/12	10,072	10,057	127-	0	106,259,364	0	45,277,010	58,926,883	592,627,147,164
13	1397/05/11	10,071	10,057	127-	749,792	106,259,364	0	45,277,010	58,926,883	592,613,920,106
14	1397/05/10	10,071	10,056	128-	1,162,217	105,509,572	181,837	45,277,010	58,177,091	585,049,558,199
15	1397/05/09	10,065	10,051	118-	379,129	104,347,355	903,979	45,095,173	57,196,711	574,868,613,989
16	1397/05/08	10,059	10,044	135-	321,816	103,968,226	2,753,069	44,191,194	57,721,561	579,781,631,144
17	1397/05/07	10,054	10,038	128-	1,271,326	103,646,410	1,169,919	41,438,125	60,152,814	603,825,781,403
18	1397/05/06	10,047	10,032	138-	0	102,375,084	4,022,926	40,268,206	60,051,407	602,446,065,301
19	1397/05/05	10,032	10,017	129-	0	102,375,084	0	36,245,280	64,074,333	641,845,749,826
20	1397/05/04	10,032	10,017	129-	923,298	102,375,084	0	36,245,280	64,074,333	641,844,281,493

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	11562
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری	43690