ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۴۵ |
۲۸۹.۰۵ |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۰ |
(۵۸.۷) |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۴۷ |
(۴۳.۸۴) |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۹.۶۷ |
۵۰۴.۷۲ |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۱.۴۹ |
۴۷۷.۴ |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
(۱.۳۷) |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۹.۷۳ |
(۶۷.۱۷) |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۷۴ |
۱۳.۵۹ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۹.۷۵ |
(۹۴.۱۶) |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۴) |
۱۱۳.۴۱ |
(۸۶.۰۱) |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۱) |
۳.۶۸ |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۶ |
(۰.۸۱) |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۸۲ |
(۴۸.۲۴) |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
(۱.۲۸) |
۷۲.۱۸ |
(۹۹.۰۹) |
|