ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۸.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۳.۳۸ |
۸۹.۲۷ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۱۱ |
(۹۶.۰۸) |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۶ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۷ |
۰ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۳.۴۹ |
۱۴۹.۹۵ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷) |
۴۸.۸۲ |
(۹۲.۴) |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۴ |
۰ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۴ |
۰ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۴۵ |
(۳.۳۹) |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۷ |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۳.۷۲ |
(۴۹.۱۸) |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۹۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۸۸ |
۷۹.۰۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۵ |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۱ |
۰ |
|