ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
۱۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
۱۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۴۹ |
(۱۵.۲۸) |
۱۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۳.۲ |
(۷۳.۷۵) |
۱۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱) |
۲۸.۵۴ |
(۳۱.۶۶) |
۱۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۸.۵۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
۱۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۴۴ |
۷۷.۶۹ |
۳۹۸.۰۱ |
۱۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
۱۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
۱۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۶۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۱۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۳.۳۹ |
۵۰.۵۸ |
۱۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۷ |
(۱۲.۹۷) |
۱۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۷۲ |
۱۹.۷۸ |
۱۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸.۲ |
(۲۲.۷۶) |
۱۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
۱۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۶ |
۰ |
۱۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸.۸۲ |
(۴۴.۹۹) |
۱۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۳.۵۹ |
(۸۰.۰۱) |
۱۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۸.۸۶ |
(۷۳.۰۱) |
|