لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1402/11/24	10,179	10,174	10,513	339	413,379	3,167,353,690	718,959	3,086,240,429	81,113,261	825,247,247,912
82	1402/11/23	10,171	10,167	10,494	327	0	3,166,940,311	0	3,085,521,470	81,418,841	827,760,925,824
83	1402/11/22	10,160	10,156	10,474	318	64,957	3,166,940,311	156,257	3,085,521,470	81,418,841	826,882,822,697
84	1402/11/21	10,157	10,152	10,470	318	0	3,166,875,354	0	3,085,365,213	81,510,141	827,498,767,737
85	1402/11/20	10,142	10,138	10,466	328	0	3,166,875,354	0	3,085,365,213	81,510,141	826,339,649,148
86	1402/11/19	10,139	10,134	10,462	328	30,486	3,166,875,354	269,043	3,085,365,213	81,510,141	826,028,383,975
87	1402/11/18	10,135	10,130	10,458	328	4,955	3,166,844,868	7,106	3,085,096,170	81,748,698	828,134,114,441
88	1402/11/17	10,128	10,123	10,412	289	150,210	3,166,839,913	195,196	3,085,089,064	81,750,849	827,562,662,898
89	1402/11/16	10,119	10,116	10,360	244	296	3,166,689,703	172,861	3,084,893,868	81,795,835	827,419,994,541
90	1402/11/15	10,112	10,108	10,406	298	50	3,166,689,407	192,551	3,084,721,007	81,968,400	828,569,991,171
91	1402/11/14	10,104	10,101	10,399	298	0	3,166,689,357	0	3,084,528,456	82,160,901	829,919,424,295
92	1402/11/13	10,110	10,107	10,350	243	0	3,166,689,357	0	3,084,528,456	82,160,901	830,426,275,934
93	1402/11/12	10,086	10,083	10,344	261	34,948	3,166,689,357	6,200	3,084,528,456	82,160,901	828,430,311,366
94	1402/11/11	10,083	10,079	10,341	262	24,366	3,166,654,409	8,972	3,084,522,256	82,132,153	827,841,288,418
95	1402/11/10	10,075	10,072	10,337	265	516	3,166,630,043	9,914	3,084,513,284	82,116,759	827,091,502,815
96	1402/11/09	10,068	10,065	10,404	339	129,856	3,166,629,527	121,610	3,084,503,370	82,126,157	826,591,821,419
97	1402/11/08	10,061	10,058	10,400	342	298,853	3,166,499,671	177,008	3,084,381,760	82,117,911	825,915,177,200
98	1402/11/07	10,054	10,050	10,397	347	0	3,166,200,818	0	3,084,204,752	81,996,066	824,097,062,122
99	1402/11/06	10,039	10,036	10,393	357	0	3,166,200,818	0	3,084,204,752	81,996,066	822,923,910,656
100	1402/11/05	10,036	10,032	10,389	357	99,934	3,166,200,818	150,353	3,084,204,752	81,996,066	822,622,906,570
«1 2 3 456 7 8 9 10...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰