لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2321	1396/12/16	10,100	10,086	10,075	-11	311,523	17,074,833	0	1,629,930	15,444,903	155,771,728,081
2322	1396/12/15	10,095	10,081	10,073	-8	1,326,698	16,763,310	99,433	1,629,930	15,133,380	152,552,339,820
2323	1396/12/14	10,089	10,074	10,083	9	66,910	15,436,612	15,034	1,530,497	13,906,115	140,086,218,242
2324	1396/12/13	10,084	10,069	10,084	15	286,488	15,369,702	0	1,515,463	13,854,239	139,496,444,070
2325	1396/12/12	10,078	10,063	10,078	15	0	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,538,026,742
2326	1396/12/11	10,063	10,049	10,069	20	0	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,344,762,056
2327	1396/12/10	10,063	10,049	10,069	20	732,204	15,083,214	0	1,515,463	13,567,751	136,337,149,786
2328	1396/12/09	10,062	10,047	10,069	22	1,860,522	14,351,010	1,515,463	1,515,463	12,835,547	128,962,117,334
2329	1396/12/08	10,057	10,044	10,062	18	2,229,154	12,490,488	0	0	12,490,488	125,451,947,672
2330	1396/12/07	10,052	10,036	10,054	18	26,108	10,261,334	0	0	10,261,334	102,979,373,539
2331	1396/12/06	10,046	10,030	10,045	15	50,714	10,235,226	0	0	10,235,226	102,664,125,496
2332	1396/12/05	10,040	10,026	10,045	19	0	10,184,512	0	0	10,184,512	102,108,419,038
2333	1396/12/04	10,026	10,012	10,039	27	0	10,184,512	0	0	10,184,512	101,965,587,478
2334	1396/12/03	10,025	10,011	10,038	27	29	10,184,512	0	0	10,184,512	101,958,463,120
2335	1396/12/02	10,025	10,010	10,037	27	0	10,184,483	0	0	10,184,483	101,951,069,988
2336	1396/12/01	10,015	10,001	10,024	23	31,001	10,184,483	0	0	10,184,483	101,855,866,597
2337	1396/11/30	10,015	10,000	10,023	23	0	10,153,482	0	0	10,153,482	101,537,347,093
2338	1396/11/30	10,038	10,023	10,046	23	0	10,153,482	0	0	10,153,482	101,770,877,179
2339	1396/11/29	10,034	10,022	10,031	9	0	10,153,482	0	0	10,153,482	101,756,998,332
2340	1396/11/28	10,025	10,025	10,025	0	10,153,482	10,153,482	0	0	10,153,482	101,790,986,142
«1 2...108 109 110 111 112 113 114 115 116117»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰