لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1403/01/23	10,179	10,175	10,395	220	0	3,172,324,303	0	3,097,473,544	74,850,759	761,622,278,326
22	1403/01/22	10,173	10,170	10,389	219	1,101	3,172,324,303	33,975	3,097,473,544	74,850,759	761,205,576,325
23	1403/01/21	10,167	10,164	10,384	220	0	3,172,323,202	110,759	3,097,439,569	74,883,633	761,123,792,720
24	1403/01/20	10,152	10,149	10,378	229	8,238	3,172,323,202	184,116	3,097,328,810	74,994,392	761,122,541,909
25	1403/01/19	10,145	10,142	10,369	227	141,272	3,172,314,964	2,006,190	3,097,144,694	75,170,270	762,343,409,395
26	1403/01/18	10,137	10,134	10,358	224	0	3,172,173,692	0	3,095,138,504	77,035,188	780,678,832,907
27	1403/01/17	10,126	10,122	10,472	350	0	3,172,173,692	0	3,095,138,504	77,035,188	779,785,278,545
28	1403/01/16	10,120	10,117	10,467	350	98,863	3,172,173,692	23,014	3,095,138,504	77,035,188	779,366,831,819
29	1403/01/15	10,115	10,112	10,462	350	13,445	3,172,074,829	189,032	3,095,115,490	76,959,339	778,181,689,171
30	1403/01/14	10,107	10,104	10,451	347	0	3,172,061,384	0	3,094,926,458	77,134,926	779,382,926,780
31	1403/01/13	10,096	10,093	10,387	294	0	3,172,061,384	0	3,094,926,458	77,134,926	778,505,816,148
32	1403/01/12	10,091	10,087	10,381	294	36,382	3,172,061,384	114,140	3,094,926,458	77,134,926	778,078,593,402
33	1403/01/11	10,085	10,082	10,376	294	0	3,172,025,002	0	3,094,812,318	77,212,684	778,435,904,983
34	1403/01/10	10,074	10,070	10,370	300	0	3,172,025,002	0	3,094,812,318	77,212,684	777,562,497,328
35	1403/01/09	10,068	10,065	10,364	299	2,611	3,172,025,002	240,996	3,094,812,318	77,212,684	777,136,008,699
36	1403/01/08	10,063	10,059	10,358	299	33,078	3,172,022,391	68,882	3,094,571,322	77,451,069	779,108,127,472
37	1403/01/07	10,055	10,052	10,352	300	88,674	3,171,989,313	25,325	3,094,502,440	77,486,873	778,891,772,570
38	1403/01/06	10,048	10,044	10,347	303	989,802	3,171,900,639	257,547	3,094,477,115	77,423,524	777,679,533,583
39	1403/01/05	10,040	10,037	10,344	307	0	3,170,910,837	0	3,094,219,568	76,691,269	769,754,609,183
40	1403/01/04	10,025	10,021	10,455	434	0	3,170,910,837	0	3,094,219,568	76,691,269	768,545,129,644
«123 4 5 6 7 8 9 10...117 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰