| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۵.۲ |
۱۸.۱۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۹۴ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۹۶ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۲۸.۹۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۰۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۸ |
۲.۳۹ |
۹۲.۶۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۱ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۸.۴۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۸) |
۲۸.۴۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۲) |
۹۰.۵۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۵۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۴) |
۳۳.۲۸ |
(۹۶.۸۶) |
|
|