| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۸۲) |
۹۸.۵۳ |
(۹۴.۹۶) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۰.۰۳ |
۴۷.۷۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۸.۵۳ |
۶.۸۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۳) |
۳۳.۶۴ |
(۹۵.۲۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۴) |
۱۰۶.۶۷ |
(۹۰.۴۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۳.۷۷ |
۴.۴۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۳.۸ |
(۴۳.۷۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۲) |
۷۲.۷۳ |
(۹۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۳.۸۹ |
(۳۸.۹۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۴) |
۵۹.۱۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۳) |
۳۳.۱۵ |
(۵۷.۵۴) |
|
|