لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1561	1397/01/11	10,063	10,048	10,138	90	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,313,606,014
1562	1397/01/10	10,062	10,048	10,138	90	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,308,977,355
1563	1397/01/09	10,062	10,048	10,137	89	230,072	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,304,362,476
1564	1397/01/08	10,062	10,047	10,138	91	260,798	23,203,472	0	1,806,158	21,397,314	214,984,792,336
1565	1397/01/07	10,057	10,042	10,086	44	410,444	22,942,674	500	1,806,158	21,136,516	212,263,069,471
1566	1397/01/06	10,052	10,037	10,074	37	476,849	22,532,230	1,967	1,805,658	20,726,572	208,035,840,032
1567	1397/01/05	10,046	10,032	10,083	51	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	203,157,878,643
1568	1397/01/04	10,015	10,001	10,005	4	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	202,531,092,029
1569	1397/01/03	10,015	10,000	10,005	5	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	202,526,244,983
1570	1397/01/02	10,015	10,000	10,004	4	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	202,521,411,721
1571	1397/01/01	10,015	10,000	10,004	4	0	22,055,381	0	1,803,691	20,251,690	202,518,030,626
1572	1396/12/29	10,014	10,000	10,004	4	472,813	22,055,381	25,701	1,803,691	20,251,690	202,511,991,037
1573	1396/12/29	10,173	10,159	10,163	4	472,813	22,055,381	25,701	1,803,691	20,251,690	205,732,009,747
1574	1396/12/28	10,172	10,157	10,002	-155	862,819	21,582,568	148,060	1,777,990	19,804,578	201,152,003,726
1575	1396/12/27	10,166	10,151	10,039	-112	1,060,219	20,719,749	0	1,629,930	19,089,819	193,783,608,988
1576	1396/12/26	10,161	10,145	9,970	-175	0	19,659,530	0	1,629,930	18,029,600	182,915,092,958
1577	1396/12/25	10,145	10,130	9,986	-144	0	19,659,530	0	1,629,930	18,029,600	182,644,204,803
1578	1396/12/24	10,144	10,130	9,986	-144	548,313	19,659,530	0	1,629,930	18,029,600	182,637,399,549
1579	1396/12/23	10,144	10,129	9,980	-149	259,306	19,111,217	0	1,629,930	17,481,287	177,068,536,321
1580	1396/12/22	10,139	10,124	9,991	-133	547,362	18,851,911	0	1,629,930	17,221,981	174,352,452,148
«1 2...72 73 74 75 76 77 787980 81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰