لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1541	1397/01/31	10,185	10,171	10,120	-51	0	30,535,068	0	4,029,256	26,505,812	269,584,858,068
1542	1397/01/30	10,185	10,170	10,120	-50	577,737	30,535,068	4,930	4,029,256	26,505,812	269,577,264,078
1543	1397/01/29	10,185	10,170	10,118	-52	1,151,236	29,957,331	198,929	4,024,326	25,933,005	263,735,582,122
1544	1397/01/28	10,169	10,154	10,115	-39	566,862	28,806,095	303,568	3,825,397	24,980,698	253,643,820,607
1545	1397/01/27	10,163	10,149	10,106	-43	597,673	28,239,233	49,159	3,521,829	24,717,404	250,850,472,075
1546	1397/01/26	10,158	10,143	10,079	-64	0	27,641,560	0	3,472,670	24,168,890	245,147,383,292
1547	1397/01/25	10,137	10,123	10,069	-54	0	27,641,560	0	3,472,670	24,168,890	244,652,744,613
1548	1397/01/24	10,137	10,122	10,069	-53	0	27,641,560	0	3,472,670	24,168,890	244,646,197,107
1549	1397/01/23	10,137	10,122	10,069	-53	256,503	27,641,560	48,125	3,472,670	24,168,890	244,639,669,836
1550	1397/01/22	10,137	10,122	10,068	-54	240,356	27,385,057	356,381	3,424,545	23,960,512	242,520,125,320
1551	1397/01/21	10,131	10,117	10,064	-53	231,585	27,144,701	71,559	3,068,164	24,076,537	243,570,937,988
1552	1397/01/20	10,126	10,111	10,071	-40	455,462	26,913,116	1,184,585	2,996,605	23,916,511	241,823,330,341
1553	1397/01/19	10,120	10,106	10,072	-34	621,511	26,457,654	0	1,812,020	24,645,634	249,062,700,519
1554	1397/01/18	10,115	10,100	10,080	-20	0	25,836,143	0	1,812,020	24,024,123	242,649,377,830
1555	1397/01/17	10,100	10,085	10,140	55	0	25,836,143	0	1,812,020	24,024,123	242,289,288,961
1556	1397/01/16	10,100	10,085	10,140	55	125,651	25,836,143	5,000	1,812,020	24,024,123	242,285,294,782
1557	1397/01/15	10,100	10,085	10,140	55	2,276,948	25,710,492	862	1,807,020	23,903,472	241,062,676,631
1558	1397/01/14	10,094	10,078	10,150	72	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,951,396,230
1559	1397/01/13	10,063	10,049	10,138	89	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,322,904,678
1560	1397/01/12	10,063	10,048	10,138	90	0	23,433,544	0	1,806,158	21,627,386	217,318,248,455
«1 2...72 73 74 75 76 777879 80 81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰