لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1400/05/31	10,170	10,161	10,197	36	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,811,928,137,895
282	1400/05/30	10,154	10,145	10,190	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,805,876,096,248
283	1400/05/29	10,152	10,143	10,188	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,805,137,350,450
284	1400/05/28	10,150	10,141	10,186	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,804,399,370,680
285	1400/05/27	10,148	10,139	10,184	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,803,662,158,656
286	1400/05/26	10,146	10,137	10,182	45	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,802,925,724,824
287	1400/05/25	10,144	10,135	10,180	45	6,185,743	1,504,528,058	1,151,100	1,129,375,004	375,153,054	3,802,190,065,668
288	1400/05/24	10,142	10,133	10,178	45	475,992	1,498,342,315	5,345,944	1,128,223,904	370,118,411	3,750,383,467,720
289	1400/05/23	10,133	10,124	10,170	46	0	1,497,866,323	0	1,122,877,960	374,988,363	3,796,500,604,630
290	1400/05/22	10,128	10,119	10,165	46	0	1,497,866,323	0	1,122,877,960	374,988,363	3,794,606,981,910
291	1400/05/21	10,126	10,117	10,163	46	4,069,583	1,497,866,323	9,603,744	1,122,877,960	374,988,363	3,793,874,284,648
292	1400/05/20	10,124	10,115	10,161	46	576,361	1,493,796,740	1,548,050	1,113,274,216	380,522,524	3,849,076,891,177
293	1400/05/19	10,118	10,110	10,149	39	2,950,090	1,493,220,379	4,377,554	1,111,726,166	381,494,213	3,856,878,833,298
294	1400/05/18	10,110	10,102	10,141	39	5,325,713	1,490,270,289	2,820,874	1,107,348,612	382,921,677	3,868,114,254,775
295	1400/05/17	10,105	10,097	10,138	41	2,299,135	1,484,944,576	3,041,290	1,104,527,738	380,416,838	3,841,034,483,071
296	1400/05/16	10,099	10,091	10,122	31	0	1,482,645,441	0	1,101,486,448	381,158,993	3,846,259,147,371
297	1400/05/15	10,088	10,080	10,127	47	0	1,482,645,441	0	1,101,486,448	381,158,993	3,842,161,386,524
298	1400/05/14	10,086	10,078	10,125	47	608,691	1,482,645,441	2,873,575	1,101,486,448	381,158,993	3,841,425,257,423
299	1400/05/13	10,084	10,076	10,123	47	6,180,806	1,482,036,750	2,565,930	1,098,612,873	383,423,877	3,863,507,003,329
300	1400/05/12	10,076	10,068	10,104	36	1,295,585	1,475,855,944	1,788,534	1,096,046,943	379,809,001	3,823,941,426,210
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰