لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/19	10,085	10,075	10,096	21	0	1,566,620,908	0	1,203,804,689	362,816,219	3,655,275,738,327
262	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/18	10,083	10,073	10,094	21	1,142,933	1,566,620,908	14,928	1,203,804,689	362,816,219	3,654,593,408,870
263	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/17	10,081	10,071	10,092	21	1,342,022	1,565,477,975	1,665,973	1,203,789,761	361,688,214	3,642,540,265,327
264	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/16	10,076	10,065	10,086	21	635,256	1,564,135,953	436,444	1,202,123,788	362,012,165	3,643,702,823,539
265	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/15	10,070	10,060	10,081	21	9,829,724	1,563,500,697	2,153,918	1,201,687,344	361,813,353	3,639,822,895,741
266	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/14	10,068	10,057	10,086	29	18,045,736	1,553,670,973	11,083,285	1,199,533,426	354,137,547	3,561,677,866,158
267	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/13	10,058	10,047	10,082	35	0	1,535,625,237	0	1,188,450,141	347,175,096	3,488,068,281,613
268	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/12	10,055	10,046	10,082	36	0	1,535,625,237	0	1,188,450,141	347,175,096	3,487,689,986,052
269	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/11	10,053	10,044	10,080	36	1,005,826	1,535,625,237	3,210,763	1,188,450,141	347,175,096	3,486,974,230,287
270	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/10	10,051	10,042	10,077	35	1,616,527	1,534,619,411	872,072	1,185,239,378	349,380,033	3,508,392,161,508
271	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/09	10,034	10,025	10,061	36	1,159,553	1,533,002,884	1,045,395	1,184,367,306	348,635,578	3,495,155,120,390
272	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/08	10,034	10,025	10,066	41	673,186	1,531,843,331	13,834,254	1,183,321,911	348,521,420	3,494,019,793,440
273	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/07	10,032	10,024	10,057	33	3,516,489	1,531,170,145	20,470,987	1,169,487,657	361,682,488	3,625,324,884,888
274	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/06	10,028	10,019	10,040	21	0	1,527,653,656	0	1,149,016,670	378,636,986	3,793,551,957,029
275	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/05	10,028	10,020	10,050	30	0	1,527,653,656	0	1,149,016,670	378,636,986	3,793,821,969,089
276	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/04	10,026	10,018	10,048	30	2,800,026	1,527,653,656	1,133,651	1,149,016,670	378,636,986	3,793,085,994,460
277	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/03	10,024	10,016	10,046	30	2,114,914	1,524,853,630	7,456,661	1,147,883,019	376,970,611	3,775,630,989,560
278	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/02	10,013	10,004	10,031	27	8,820,652	1,522,738,716	3,550,339	1,140,426,358	382,312,358	3,824,831,908,082
279	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/06/01	10,013	10,004	10,036	32	9,390,006	1,513,918,064	7,501,015	1,136,876,019	377,042,045	3,772,024,575,860
280	صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید	1400/05/31	10,009	10,000	10,036	36	0	1,504,528,058	0	1,129,375,004	375,153,054	3,751,528,496,201
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...81 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰