صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۹۷,۸۷۶ ۴.۴۲ % ۲,۰۸۷,۶۷۴ ۹۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۶۰۱ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۹۷,۸۷۶ ۴.۴۳ % ۲,۰۸۷,۵۰۲ ۹۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۶۱۲ ۱.۱۶ % ۱۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۹۴,۳۶۴ ۳.۸۲ % ۲,۰۸۵,۱۷۱ ۸۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۵۹,۳۷۳ ۲.۴۱ % ۲۲۹,۳۵۳ ۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۹۰,۲۳۸ ۳.۶۴ % ۲,۳۳۱,۱۵۳ ۹۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۵۷,۵۴۴ ۲.۳۲ % ۲۸ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۹۰,۲۳۸ ۳.۶۴ % ۲,۳۳۰,۹۷۲ ۹۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۰۴۴ ۲.۲۶ % ۳۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۹۰,۲۳۸ ۳.۶۵ % ۲,۳۳۰,۷۹۰ ۹۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۵۴,۲۶۳ ۲.۱۹ % ۴۷ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۸۷,۰۰۱ ۳.۵۶ % ۲,۳۵۴,۵۴۱ ۹۶.۳۳ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۵ ۰.۱۱ % ۵۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۲۸,۸۰۰ ۵.۲۴ % ۲,۳۲۳,۵۱۸ ۹۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۶,۹۷۱ ۰.۲۸ % ۶۶ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۳۴,۳۵۳ ۵.۳۸ % ۲,۳۴۶,۲۹۶ ۹۴.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۸۰ ۰.۶۱ % ۷۵ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %