صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۸۵۶ ۶.۲۱ % ۱,۹۹۱,۹۴۷ ۹۲.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۰۹ ۱.۱۸ % ۲,۶۵۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۳۳,۸۵۶ ۶.۲۲ % ۱,۹۹۱,۷۷۲ ۹۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۹۳ ۱.۱ % ۲,۶۵۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۴۵ ۶.۰۵ % ۱,۹۸۸,۴۲۷ ۹۱.۸۵ % ۰ ۰ % ۴۲,۸۴۱ ۱.۹۸ % ۲,۶۶۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۳۹ ۵.۸۴ % ۱,۹۸۷,۳۳۲ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۴۲,۲۱۴ ۱.۹۶ % ۲,۶۷۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۰۴,۳۵۸ ۴.۶۷ % ۲,۰۴۷,۹۲۲ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۳۴,۶۷۱ ۱.۵۵ % ۴۹,۶۱۶ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۰۱,۳۷۸ ۴.۵۴ % ۲,۰۹۳,۷۸۵ ۹۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۳۰۲ ۱.۶۲ % ۲,۶۸۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۹۷,۸۷۶ ۴.۴۱ % ۲,۰۸۸,۴۰۳ ۹۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۶۸۳ ۱.۳۸ % ۲,۶۹۵ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۹۷,۸۷۶ ۴.۴۱ % ۲,۰۸۸,۲۲۰ ۹۴.۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۰۰ ۱.۳۷ % ۲,۷۰۳ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۹۷,۸۷۶ ۴.۴۱ % ۲,۰۸۸,۰۳۸ ۹۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۲۹,۷۸۳ ۱.۳۴ % ۲,۷۱۰ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۹۷,۸۷۶ ۴.۴۱ % ۲,۰۸۷,۸۵۶ ۹۴.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۸۸ ۱.۳۴ % ۲,۷۱۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %