صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۰ ۰ % ۷۳,۶۳۴ ۴.۰۷ % ۱,۵۸۴,۲۹۵ ۸۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۱۴ ۱.۱۳ % ۱۳۱,۱۱۶ ۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ ۰ ۰ % ۷۳,۶۳۴ ۴.۰۷ % ۱,۵۸۴,۲۲۴ ۸۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۹,۶۰۵ ۱.۰۸ % ۱۳۱,۱۲۳ ۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۰ ۰ % ۷۳,۶۳۴ ۴.۰۹ % ۱,۵۸۴,۱۵۳ ۸۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۷ ۰.۷۶ % ۱۳۱,۱۳۱ ۷.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ ۰ ۰ % ۷۳,۷۰۲ ۳.۹۱ % ۱,۷۱۱,۸۸۰ ۹۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۴,۱۶۸ ۳.۴۱ % ۳۲,۹۷۵ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ۰ ۰ % ۷۲,۸۷۴ ۳.۸۴ % ۱,۷۴۰,۸۶۰ ۹۱.۶۶ % ۰ ۰ % ۸۲,۶۲۰ ۴.۳۵ % ۲,۹۸۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ ۰ ۰ % ۷۲,۲۳۶ ۳.۷۸ % ۱,۷۳۷,۳۳۸ ۹۰.۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۷۴۸ ۱.۲۴ % ۷۷,۹۹۶ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ ۰ ۰ % ۷۲,۲۳۶ ۳.۷۸ % ۱,۷۳۷,۲۰۱ ۹۰.۹ % ۰ ۰ % ۲۳,۶۱۳ ۱.۲۴ % ۷۸,۰۰۳ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ ۰ ۰ % ۷۲,۲۳۶ ۳.۷۸ % ۱,۷۳۷,۰۶۵ ۹۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۹۵ ۱.۲۳ % ۷۸,۰۱۱ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۷۲,۲۳۶ ۳.۷۸ % ۱,۷۳۶,۹۲۹ ۹۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۸۴ ۱.۲ % ۷۸,۰۱۸ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۷۲,۲۳۶ ۳.۷۸ % ۱,۷۳۶,۹۲۹ ۹۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۲,۸۸۴ ۱.۲ % ۷۸,۰۱۸ ۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %