صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۲۸,۶۹۶ ۲.۰۹ % ۱,۳۱۹,۱۵۱ ۹۵.۹۳ % ۰ ۰ % ۸,۹۱۸ ۰.۶۵ % ۱۸,۳۲۴ ۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۲۹,۴۴۹ ۲.۰۶ % ۱,۳۶۲,۴۱۳ ۹۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۳۹ ۰.۷۵ % ۲۴,۳۴۲ ۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۳۱,۷۱۹ ۲.۱۷ % ۱,۴۰۶,۰۸۵ ۹۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۴۱۰ ۱.۶ % ۲,۹۹۷ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۳۱,۷۰۴ ۲.۱۶ % ۱,۴۰۳,۹۹۱ ۹۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۱۶۵ ۱.۲۴ % ۱۱,۳۱۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۳۱,۷۰۴ ۲.۱۶ % ۱,۴۰۳,۹۲۰ ۹۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۷,۶۵۲ ۱.۲۱ % ۱۱,۳۲۶ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۳۱,۷۰۴ ۲.۱۷ % ۱,۴۰۳,۸۴۹ ۹۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۵۲ ۱.۱۱ % ۱۱,۳۳۴ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۳۱,۹۷۱ ۲.۱۵ % ۱,۴۳۳,۰۱۴ ۹۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۲۲ ۱.۳ % ۳,۰۲۵ ۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۳۱,۶۹۳ ۱.۸۹ % ۱,۴۳۲,۲۸۱ ۸۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۲۸ ۰.۶۶ % ۲۰۱,۴۲۴ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۷۲,۸۸۸ ۴.۰۸ % ۱,۵۸۸,۵۲۲ ۸۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۹,۵۷۶ ۰.۵۴ % ۱۱۶,۱۰۰ ۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۷۲,۷۹۶ ۴.۰۴ % ۱,۵۸۶,۹۸۸ ۸۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۸۳ ۱.۴ % ۱۱۶,۷۳۲ ۶.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %