صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۳۱,۰۹۵ ۲.۳۲ % ۱,۲۹۵,۲۰۵ ۹۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۸,۶۱۷ ۰.۶۴ % ۲,۹۱۳ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۳۱,۰۹۵ ۲.۳۳ % ۱,۲۹۵,۱۳۳ ۹۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۷,۹۱۹ ۰.۵۹ % ۲,۹۲۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۳۰,۷۷۹ ۲.۳ % ۱,۲۹۳,۶۸۹ ۹۶.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۲۴ ۰.۷۹ % ۲,۹۲۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۳۰,۷۷۹ ۲.۳ % ۱,۲۹۳,۶۱۷ ۹۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۹,۳۹۹ ۰.۷ % ۲,۹۳۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۲۹,۹۹۷ ۲.۲۳ % ۱,۲۹۲,۸۸۴ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۷۱۵ ۱.۲۵ % ۲,۹۴۱ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۲۸,۸۵۰ ۲.۱۴ % ۱,۲۹۲,۱۶۸ ۹۵.۸۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۳۴۹ ۱.۸۱ % ۲,۹۴۸ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۲۸,۹۹۹ ۲.۱۵ % ۱,۲۹۰,۱۰۰ ۹۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۶۴ ۱.۹۲ % ۲,۹۵۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۲۸,۹۹۹ ۲.۱۵ % ۱,۲۹۰,۰۲۸ ۹۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۴۳ ۱.۹۲ % ۲,۹۶۲ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۲۸,۹۹۹ ۲.۱۵ % ۱,۲۸۹,۹۵۷ ۹۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۸۳۲ ۱.۹۲ % ۲,۹۷۰ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۰ ۰ % ۲۹,۲۲۲ ۲.۱۷ % ۱,۲۸۹,۲۲۰ ۹۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۵,۵۷۱ ۰.۴۱ % ۲۳,۹۸۰ ۱.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %