صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۲۹,۱۲۱ ۲.۲۵ % ۱,۲۴۷,۶۵۳ ۹۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۰۰ ۰.۸۷ % ۳,۳۸۵ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۳ ۲.۳ % ۱,۲۴۵,۶۷۶ ۹۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۵۶ ۱.۳۳ % ۳,۳۹۴ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۳ ۲.۳ % ۱,۲۴۵,۶۰۳ ۹۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۹۱۱ ۱.۳۱ % ۳,۴۰۳ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۲۹,۷۵۳ ۲.۳ % ۱,۲۴۵,۵۳۰ ۹۶.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۰۷ ۱.۱۳ % ۳,۴۱۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۲۹,۷۷۵ ۲.۲۹ % ۱,۲۴۴,۸۲۶ ۹۵.۹ % ۰ ۰ % ۲۰,۰۱۱ ۱.۵۴ % ۳,۴۲۱ ۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۳۰,۳۳۸ ۲.۳۴ % ۱,۲۴۴,۰۸۰ ۹۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۴۹۷ ۱.۵۸ % ۲,۸۸۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۳۰,۳۸۷ ۲.۳ % ۱,۲۴۳,۴۲۹ ۹۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۸,۹۶۳ ۲.۱۹ % ۱۷,۸۸۹ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۳۰,۱۳۳ ۲.۲۶ % ۱,۲۵۷,۷۲۴ ۹۴.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۱۱ ۰.۸۱ % ۳۲,۹۸۱ ۲.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۳۱,۰۹۵ ۲.۳۲ % ۱,۲۹۵,۲۷۸ ۹۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۸,۶۱۷ ۰.۶۴ % ۲,۹۰۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %