صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۵ | ۵.۴۲ % | ۲,۳۴۴,۹۱۸ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۶ | ۰.۲۸ % | ۸۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۲,۳۴۱,۲۶۴ | ۹۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۹ | ۰.۷۵ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۲,۳۴۱,۰۸۱ | ۹۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۳۱ | ۰.۷۳ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۲,۳۴۰,۸۹۹ | ۹۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۱ | ۰.۷ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۷۵ | ۵.۴۱ % | ۲,۳۴۰,۷۲۷ | ۹۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۶ | ۰.۶۶ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۹۲ | ۵.۲۵ % | ۲,۳۳۷,۹۸۷ | ۹۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۴ | ۰.۴۷ % | ۸۵,۱۰۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۸۶ | ۵.۰۶ % | ۲,۴۲۶,۵۸۹ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۰ | ۰.۶۲ % | ۹۰,۱۲۸ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۳۷ | ۵.۰۳ % | ۲,۵۱۵,۱۵۸ | ۹۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۶۲ | ۱.۱۱ % | ۹۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۸۵ | ۴.۹۴ % | ۲,۵۱۱,۲۵۵ | ۹۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۹ | ۰.۳۸ % | ۷۵,۹۵۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۸۵ | ۴.۹۵ % | ۲,۵۱۱,۰۸۴ | ۹۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۹ | ۰.۳۴ % | ۷۵,۹۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |