صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۴۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۴۲۴ ۹۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۸۶ ۷.۲۵ % ۵۴۰ ۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۳۸ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۶,۸۸۶ ۴.۲۳ % ۵۴۰ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۳ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۲۵ ۹۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۶,۸۸۶ ۴.۲۳ % ۵۴۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۵,۲۱۲ ۹۵.۵ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۶ ۴.۱۷ % ۵۴۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۳۸۲ ۹۵ % ۰ ۰ % ۷,۵۳۴ ۴.۶۷ % ۵۴۲ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۶ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵۰,۸۵۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۹۱ ۹.۲۸ % ۵۴۳ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۸۵۶ ۸۸.۱ % ۰ ۰ % ۱۸,۴۷۳ ۱۱.۵۶ % ۵۴۳ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۸ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۵۰۷ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۵,۸۵۳ ۴.۰۴ % ۵۴۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۴۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۶۱۰ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۵ ۱۵.۴۲ % ۵۴۵ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۵۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۹۸ ۸۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۶۳۵ ۱۵.۴۲ % ۵۴۵ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %