صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۶۸ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۲ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۵۶ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۶ ۱۰.۴۱ % ۵۲۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۸۶ ۹۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۵,۳۴۶ ۲.۴۲ % ۵۲۷ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۹۳ ۹۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۹۳۲ ۳.۶۱ % ۵۲۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۳۹۳ ۹۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۲ ۳.۰۴ % ۵۲۸ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۲۴ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۲۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۱۲ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۳۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۰۰ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۳۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۳۸۷ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۲۶ ۶.۰۸ % ۵۳۳ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۸۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۳۷۵ ۹۳.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۰۶ ۶.۰۷ % ۵۳۴ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %