صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۶۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۲۲,۸۸۲ ۴.۴۴ % ۴۷۵,۹۷۲ ۹۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۰۰ ۳.۰۳ % ۵۲۹ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۲ % ۴۷۴,۰۵۴ ۹۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۲ ۱.۶۴ % ۵۳۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۲ % ۴۷۴,۰۲۲ ۹۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۴۲ ۱.۶۳ % ۵۳۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۲۲,۸۴۴ ۴.۵۷ % ۴۷۳,۹۸۹ ۹۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۵ ۰.۵۱ % ۵۳۴ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۲۲,۸۳۱ ۴.۴۵ % ۴۷۳,۷۲۵ ۹۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۲۸ ۳.۰۷ % ۵۳۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۶ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۲۲,۸۱۸ ۴.۵۸ % ۴۷۳,۴۶۴ ۹۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۹ ۰.۲۸ % ۵۳۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۷ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲۲,۸۰۵ ۴.۴۸ % ۴۷۳,۲۰۰ ۹۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۴۶ ۲.۵۴ % ۵۳۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۲,۷۹۲ ۴.۴۲ % ۴۶۶,۱۲۰ ۹۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۷۲ ۵.۱۳ % ۵۳۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۶۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۴ ۴.۶ % ۴۴۶,۳۵۱ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۲۷ ۵.۰۶ % ۵۴۰ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %