صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۳۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۳۲,۲۹۰ ۴.۸۴ % ۶۲۷,۱۶۹ ۹۴.۰۳ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۰ ۱.۰۵ % ۵۰۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰ ۰ % ۳۲,۲۷۲ ۴.۸۷ % ۶۲۲,۷۳۹ ۹۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۷,۱۹۲ ۱.۰۹ % ۵۰۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰ ۰ % ۳۲,۲۳۷ ۴.۸۶ % ۶۱۹,۳۲۸ ۹۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۸۱ ۱.۷۶ % ۵۰۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۴ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰ ۰ % ۳۲,۲۳۷ ۴.۸۶ % ۶۱۹,۲۸۵ ۹۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۳۱ ۱.۷۲ % ۵۰۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۵ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰ ۰ % ۳۲,۲۳۷ ۴.۸۷ % ۶۲۱,۵۹۸ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۸,۲۱۲ ۱.۲۴ % ۵۰۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۰ ۰ % ۲۸,۵۷۶ ۴.۳۲ % ۶۱۶,۸۴۴ ۹۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۰۹ ۲.۴۲ % ۵۰۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰ ۰ % ۲۸,۵۶۰ ۴.۳۴ % ۶۰۹,۴۶۱ ۹۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۹,۱۲۵ ۲.۹۱ % ۵۱۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۲۸,۵۴۴ ۴.۳۹ % ۶۰۲,۳۱۴ ۹۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۸۳ ۲.۸۷ % ۵۱۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۷۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۲۸,۴۸۱ ۴.۴۴ % ۶۰۱,۱۱۶ ۹۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۴۱ ۱.۷۲ % ۵۱۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %