ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۳۵۱,۵۵۳	۸.۱۸ %	۳,۴۱۴,۷۵۷	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۳۲	۱۱.۷۴ %	۱۹,۵۴۵	۰.۴۵ %	۷,۴۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۳۵۶,۹۶۰	۸.۲۱ %	۳,۳۹۳,۶۶۵	۷۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۷۰,۵۶۷	۱۳.۱۲ %	۱۹,۵۳۸	۰.۴۵ %	۷,۴۴۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۳۶۶,۴۵۷	۹ %	۳,۳۲۸,۰۸۵	۸۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۶۱	۸.۶۲ %	۱۹,۵۳۲	۰.۴۸ %	۷,۶۵۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۳۶۳,۳۹۵	۹.۲۵ %	۳,۳۲۸,۰۴۹	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۵	۵.۳۱ %	۱۹,۵۲۵	۰.۵ %	۷,۵۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۳۷۰,۰۲۲	۹.۴۸ %	۳,۳۲۵,۳۴۶	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۶۲	۴.۶۶ %	۱۹,۵۱۹	۰.۵ %	۷,۶۲۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۸۱,۵۹۶	۹.۷۸ %	۳,۳۲۲,۲۹۲	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۵۶	۴.۴۲ %	۱۹,۵۱۲	۰.۵ %	۷,۸۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۸۱,۵۹۶	۹.۷۸ %	۳,۳۲۱,۴۹۸	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۸۳	۴.۳۶ %	۱۹,۵۰۶	۰.۵ %	۷,۸۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۸۱,۵۹۶	۹.۸ %	۳,۳۲۰,۷۰۴	۸۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۹۷	۴.۲۴ %	۱۹,۵۰۰	۰.۵ %	۷,۸۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۷۹,۰۵۳	۹.۸۴ %	۳,۳۱۸,۴۷۷	۸۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۹۱	۳.۳ %	۱۹,۴۹۳	۰.۵۱ %	۷,۹۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۷۲,۵۱۱	۹.۶۱ %	۳,۳۱۸,۹۱۷	۸۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۲۲	۴.۰۴ %	۱۹,۴۸۷	۰.۵ %	۷,۷۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...148 »