صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۲۴۰,۸۶۰ ۶.۰۹ % ۳,۵۳۷,۲۳۳ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۲۲۶ ۴.۱ % ۱۷,۴۷۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۲۴۰,۸۶۰ ۶.۰۹ % ۳,۵۳۶,۴۲۶ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۵۹۱ ۴.۰۶ % ۱۷,۴۷۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۲۴۰,۸۶۰ ۶.۱ % ۳,۵۳۵,۶۱۲ ۸۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۸۳۶ ۳.۹۷ % ۱۷,۴۶۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۲۳۶,۰۷۸ ۶.۰۳ % ۳,۵۲۸,۴۸۰ ۹۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۰۰۵ ۳.۳۵ % ۱۷,۴۶۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۲۳۸,۷۲۸ ۶.۰۷ % ۳,۵۱۲,۳۲۸ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۲۷۰ ۴.۱۸ % ۱۷,۴۵۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۹۵ ۶ % ۳,۵۰۵,۹۵۱ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۸۳۶ ۳.۸۳ % ۱۷,۴۵۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۹۵ ۶.۰۲ % ۳,۵۰۵,۱۱۹ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۶۵۵ ۳.۵۶ % ۱۷,۴۴۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۹۵ ۶ % ۳,۵۰۴,۲۲۷ ۸۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۸۷۷ ۳.۹۱ % ۱۷,۴۴۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۹۵ ۶ % ۳,۵۰۳,۴۱۷ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۰۳ ۳.۹ % ۱۷,۴۳۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۹۵ ۶ % ۳,۵۰۳,۴۱۷ ۸۹.۶۶ % ۰ ۰ % ۱۵۲,۲۰۳ ۳.۹ % ۱۷,۴۳۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %