صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۲۶۸,۱۰۳ ۶.۷ % ۳,۶۱۶,۲۶۱ ۹۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۹۷,۴۲۰ ۲.۴۳ % ۱۹,۲۶۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰ ۰ % ۲۶۳,۶۹۴ ۶.۶ % ۳,۶۱۴,۶۱۵ ۹۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۹۷,۳۹۸ ۲.۴۴ % ۱۹,۲۶۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۰ ۰ % ۲۶۰,۵۹۶ ۶.۵۷ % ۳,۶۱۲,۳۳۳ ۹۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۹۰ ۱.۸۷ % ۱۹,۲۵۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ % ۲۶۲,۹۰۴ ۶.۶۱ % ۳,۶۰۸,۰۲۸ ۹۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۴,۲۰۲ ۲.۱۲ % ۱۹,۲۵۰ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ % ۲۶۲,۹۰۴ ۶.۶۲ % ۳,۶۰۷,۱۹۴ ۹۰.۸ % ۰ ۰ % ۸۳,۳۳۳ ۲.۱ % ۱۹,۲۴۴ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۰ ۰ % ۲۶۲,۹۰۴ ۶.۶۳ % ۳,۶۰۶,۳۶۱ ۹۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۲۱ ۲ % ۱۹,۲۳۸ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰ ۰ % ۲۵۴,۸۸۳ ۶.۳۳ % ۳,۶۰۳,۳۲۲ ۸۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۴۷,۲۶۰ ۳.۶۶ % ۱۹,۲۳۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۲۵۳,۲۴۶ ۶.۴۵ % ۳,۵۵۳,۹۶۲ ۹۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۳۲ ۲.۵۹ % ۱۹,۲۲۶ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۲۵۴,۵۹۶ ۶.۳۵ % ۳,۵۵۱,۱۹۸ ۸۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۸۶,۹۷۱ ۴.۶۶ % ۱۷,۴۸۵ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۲۵۰,۹۹۳ ۶.۲۸ % ۳,۵۳۹,۴۷۳ ۸۸.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۵۲۶ ۴.۷۴ % ۱۷,۴۸۰ ۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %