صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۳ % ۳,۵۹۶,۷۱۴ ۹۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۶۳,۸۰۸ ۱.۶۱ % ۱۹,۳۳۰ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۳ % ۳,۵۹۵,۸۷۷ ۹۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۳,۲۰۷ ۱.۵۹ % ۱۹,۳۲۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۳ % ۳,۵۹۵,۰۴۱ ۹۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۸۶ ۱.۵۸ % ۱۹,۳۱۸ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۴ % ۳,۵۹۴,۲۰۶ ۹۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۶۰,۷۳۳ ۱.۵۳ % ۱۹,۳۱۱ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۲۸۶,۷۸۹ ۷.۲۵ % ۳,۵۹۳,۳۷۲ ۹۰.۸ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۹۵ ۱.۴۷ % ۱۹,۳۰۵ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۲۸۲,۹۶۰ ۷.۲ % ۳,۵۹۰,۳۲۰ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۶۱ ۰.۹۲ % ۱۹,۲۹۹ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۲۸۴,۳۶۸ ۷.۰۹ % ۳,۵۹۶,۲۵۲ ۸۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۲۷۵ ۲.۸۲ % ۱۹,۲۹۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۲۸۴,۳۶۸ ۷.۰۹ % ۳,۵۹۵,۴۲۰ ۸۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۱۲,۶۰۶ ۲.۸۱ % ۱۹,۲۸۷ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۲۸۴,۳۶۸ ۷.۰۹ % ۳,۵۹۴,۵۸۲ ۸۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۱۰,۵۴۰ ۲.۷۶ % ۱۹,۲۸۱ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۲۷۳,۷۸۶ ۶.۸۹ % ۳,۵۹۲,۶۵۵ ۹۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۲۰ ۲.۱۶ % ۱۹,۲۷۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %