ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۳۸۱,۵۹۶	۹.۷۸ %	۳,۳۲۲,۲۹۲	۸۵.۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۵۶	۴.۴۲ %	۱۹,۵۱۲	۰.۵ %	۷,۸۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۳۸۱,۵۹۶	۹.۷۸ %	۳,۳۲۱,۴۹۸	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۸۳	۴.۳۶ %	۱۹,۵۰۶	۰.۵ %	۷,۸۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۳۸۱,۵۹۶	۹.۸ %	۳,۳۲۰,۷۰۴	۸۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۹۷	۴.۲۴ %	۱۹,۵۰۰	۰.۵ %	۷,۸۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۳۷۹,۰۵۳	۹.۸۴ %	۳,۳۱۸,۴۷۷	۸۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۹۱	۳.۳ %	۱۹,۴۹۳	۰.۵۱ %	۷,۹۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۳۷۲,۵۱۱	۹.۶۱ %	۳,۳۱۸,۹۱۷	۸۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۲۲	۴.۰۴ %	۱۹,۴۸۷	۰.۵ %	۷,۷۶۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۳۶۵,۱۵۱	۹.۶۳ %	۳,۲۷۹,۶۱۱	۸۶.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۵۶	۳.۱۸ %	۱۹,۴۸۰	۰.۵۱ %	۷,۸۵۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۳۷۳,۵۶۱	۹.۸۴ %	۳,۲۷۸,۸۲۲	۸۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۹۷	۳.۰۴ %	۱۹,۴۷۴	۰.۵۱ %	۸,۰۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۳۷۱,۴۶۷	۹.۸۱ %	۳,۲۷۶,۲۱۷	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۵۸	۲.۹۱ %	۱۹,۴۶۸	۰.۵۱ %	۸,۰۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۳۷۱,۴۶۷	۹.۸۲ %	۳,۲۷۵,۴۲۸	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۹۸	۲.۹۱ %	۱۹,۴۶۱	۰.۵۱ %	۸,۰۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۳۷۱,۴۶۷	۹.۸۵ %	۳,۲۷۴,۶۳۹	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹۷,۸۹۱	۲.۶ %	۱۹,۴۵۵	۰.۵۲ %	۸,۰۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...139 »