صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۴۵,۷۷۲ | ۰.۹۴ % | ۳,۵۱۸,۱۴۹ | ۷۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۸۵۷ | ۱۹.۸ % | ۲۷,۱۸۳ | ۰.۴ % | ۳۲۱,۱۹۳ | ۶.۵۸ % | ۷,۶۳۹ | ۰.۱۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۴۵,۳۱۹ | ۰.۹۹ % | ۳,۴۶۸,۴۹۲ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۷۳۰ | ۱۴.۹۹ % | ۲۷,۲۳۰ | ۰.۴۳ % | ۳۱۹,۰۱۶ | ۷.۰۳ % | ۷,۶۸۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۴۳,۴۹۵ | ۱.۰۱ % | ۳,۴۱۶,۳۵۵ | ۷۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۸۲ | ۱۱.۹۲ % | ۲۶,۹۸۹ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۰۵۸ | ۷.۱۵ % | ۷,۴۴۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۴۳,۴۹۵ | ۱.۰۱ % | ۳,۴۱۵,۵۵۶ | ۷۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۲۴۵ | ۱۱.۸۵ % | ۲۶,۹۹۰ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۰۵۸ | ۷.۱۶ % | ۷,۴۴۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۴۳,۴۹۵ | ۱.۰۱ % | ۳,۴۱۴,۷۵۷ | ۷۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۳۲ | ۱۱.۷۴ % | ۲۶,۹۹۰ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۰۵۸ | ۷.۱۷ % | ۷,۴۴۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۱.۱۲ % | ۳,۳۹۳,۶۶۵ | ۷۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۰,۵۶۷ | ۱۳.۱۲ % | ۲۶,۹۸۴ | ۰.۴۵ % | ۳۰۸,۴۹۹ | ۷.۰۹ % | ۷,۴۴۵ | ۰.۱۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۴۸,۶۳۳ | ۱.۲ % | ۳,۳۲۸,۰۸۵ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۶۱ | ۸.۶۲ % | ۲۷,۱۸۳ | ۰.۴۸ % | ۳۱۷,۸۲۳ | ۷.۸ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۱۹ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۴۷,۱۷۲ | ۱.۲ % | ۳,۳۲۸,۰۴۹ | ۸۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۵۲۵ | ۵.۳۱ % | ۲۷,۰۵۸ | ۰.۵ % | ۳۱۶,۲۲۲ | ۸.۰۵ % | ۷,۵۳۲ | ۰.۱۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۴۶,۷۱۲ | ۱.۲ % | ۳,۳۲۵,۳۴۶ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۶۲ | ۴.۶۶ % | ۲۷,۱۴۶ | ۰.۵ % | ۳۲۳,۳۰۹ | ۸.۲۸ % | ۷,۶۲۷ | ۰.۲ % |