صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۹۵ ۶ % ۳,۵۰۲,۶۰۸ ۸۹.۶۷ % ۰ ۰ % ۱۵۱,۵۸۶ ۳.۸۸ % ۱۷,۴۳۰ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۹۵ ۶.۰۱ % ۳,۵۰۱,۸۰۰ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۴۹,۷۰۴ ۳.۸۴ % ۱۷,۴۲۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰ ۰ % ۲۳۴,۴۹۵ ۶.۰۱ % ۳,۵۰۰,۹۷۳ ۸۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۹۷ ۳.۷۵ % ۱۷,۴۲۱ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۰ ۰ % ۲۳۲,۴۲۹ ۵.۹۷ % ۳,۴۹۸,۳۳۵ ۸۹.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۴۶,۲۹۶ ۳.۷۶ % ۱۷,۴۱۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۱۷ ۶.۱۲ % ۳,۴۹۵,۷۲۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۵۹۴ ۳.۰۴ % ۱۷,۳۴۳ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۹۹ ۶.۱۹ % ۳,۴۹۰,۹۵۴ ۹۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۱۱ ۲.۰۷ % ۱۷,۳۳۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۹۹ ۶.۱۹ % ۳,۴۹۰,۱۵۰ ۹۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۸,۳۱۷ ۲.۰۵ % ۱۷,۳۳۴ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۲۳۶,۶۹۹ ۶.۱۹ % ۳,۴۸۹,۳۴۶ ۹۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۷۷,۷۰۷ ۲.۰۳ % ۱۷,۳۲۹ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۲۳۸,۶۷۴ ۶.۲۴ % ۳,۴۸۶,۸۳۰ ۹۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۰,۹۷۰ ۲.۱۲ % ۱۷,۳۲۵ ۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۲۴۰,۹۶۶ ۶.۲۴ % ۳,۵۵۷,۸۳۴ ۹۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۴۷۷ ۰.۶۶ % ۳۷,۳۳۱ ۰.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %