صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۶۱ ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۷,۰۰۳ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۲ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۹۱ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۴ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۳ ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۷۹ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۵ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۴ ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۶۸ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۸ ۱۰.۴۱ % ۵۲۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۵۶ ۸۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۵,۲۷۶ ۱۰.۴۱ % ۵۲۶ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۶ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۴,۷۸۶ ۹۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۵,۳۴۶ ۲.۴۲ % ۵۲۷ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۱,۳۹۳ ۹۶.۱۵ % ۰ ۰ % ۷,۹۳۲ ۳.۶۱ % ۵۲۸ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۸ ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۳۹۳ ۹۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۲ ۳.۰۴ % ۵۲۸ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۶۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۲۴ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۲۹ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۷۰ ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۴۱۲ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۳۶ ۶.۰۸ % ۵۳۰ ۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %