صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲۲,۸۰۵ ۴.۴۸ % ۴۷۳,۲۰۰ ۹۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۴۶ ۲.۵۴ % ۵۳۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۲,۷۹۲ ۴.۴۲ % ۴۶۶,۱۲۰ ۹۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۴۷۲ ۵.۱۳ % ۵۳۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۴ ۴.۶ % ۴۴۶,۳۵۱ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۲۷ ۵.۰۶ % ۵۴۰ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۴ ۴.۶ % ۴۴۶,۳۲۲ ۹۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۲۰ ۵.۰۶ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۲۲,۷۵۴ ۴.۸۲ % ۴۴۶,۲۹۳ ۹۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۷۳ ۰.۵۲ % ۵۴۲ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۲۲,۷۴۱ ۴.۷۷ % ۴۴۶,۰۴۴ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷,۷۸۸ ۱.۶۳ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۷ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۲۲,۷۲۹ ۴.۵۵ % ۴۴۰,۱۹۱ ۸۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۲۶۴ ۷.۲۶ % ۵۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۸ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۷,۲۶۹ ۳.۸۳ % ۴۱۵,۵۶۸ ۹۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۷,۳۸۲ ۳.۸۶ % ۵۴۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷,۲۶۰ ۴.۷۶ % ۳۳۲,۲۲۵ ۹۱.۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۲۶۷ ۳.۳۹ % ۵۴۵ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۷,۲۳۰ ۴.۸۱ % ۳۳۱,۷۳۴ ۹۲.۶۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۲ ۲.۳۹ % ۵۴۴ ۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %