صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۱۰۶,۱۴۴ ۳.۴۷ % ۲,۸۵۱,۱۳۹ ۹۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۵,۱۵۹ ۳.۱۲ % ۲,۳۵۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۱۰۷,۱۶۵ ۳.۵۱ % ۲,۸۴۸,۲۱۹ ۹۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۹۴,۲۶۱ ۳.۰۹ % ۲,۳۵۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۱۰۸,۵۱۵ ۳.۵۵ % ۲,۸۴۶,۷۰۶ ۹۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۹۹,۲۴۸ ۳.۲۵ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۴۱ ۳.۶ % ۲,۸۳۶,۳۰۷ ۹۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۸۵۶ ۳.۳۴ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۴۱ ۳.۶۱ % ۲,۸۳۵,۵۷۶ ۹۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۸,۸۴۱ ۳.۲۴ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۴۱ ۳.۶۲ % ۲,۸۳۴,۸۴۵ ۹۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۹۰,۵۹۵ ۲.۹۸ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۹,۴۶۶ ۳.۶۱ % ۲,۸۳۱,۷۲۴ ۹۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۷,۷۱۵ ۲.۸۹ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۰۵,۴۰۸ ۳.۴۹ % ۲,۸۲۹,۹۵۲ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۸۰ ۲.۸۶ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۰۵,۱۵۸ ۳.۴۹ % ۲,۸۲۷,۹۰۷ ۹۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۴,۹۹۷ ۲.۴۹ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۶,۳۹۰ ۳.۵۳ % ۲,۸۲۶,۳۲۸ ۹۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۷۷ ۲.۵۴ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %