صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۳,۴۸۲ ۳.۳۶ % ۲,۸۳۷,۹۰۰ ۹۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۱۳۲,۰۷۸ ۴.۲۹ % ۲,۵۰۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۴,۰۱۳ ۳.۳۸ % ۲,۸۷۵,۵۳۰ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۹۱,۲۱۸ ۲.۹۷ % ۲,۵۰۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۰۴,۰۱۳ ۳.۳۹ % ۲,۸۷۴,۷۸۵ ۹۳.۶۲ % ۰ ۰ % ۸۹,۲۷۱ ۲.۹۱ % ۲,۵۰۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۰۴,۰۱۳ ۳.۳۹ % ۲,۸۷۴,۰۴۰ ۹۳.۷۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۷۵۳ ۲.۸ % ۲,۵۰۴ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۰۲,۶۰۲ ۳.۳۸ % ۲,۸۷۳,۴۲۴ ۹۴.۵۸ % ۰ ۰ % ۵۹,۵۵۳ ۱.۹۶ % ۲,۵۰۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۰۲,۶۰۲ ۳.۳۹ % ۲,۸۷۲,۶۸۱ ۹۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۵۱,۲۱۵ ۱.۶۹ % ۲,۵۰۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۰۴,۴۵۸ ۳.۴۶ % ۲,۸۷۱,۷۵۸ ۹۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۷۹ ۱.۳۷ % ۲,۵۰۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۰۶,۳۹۴ ۳.۵۴ % ۲,۸۶۹,۶۷۷ ۹۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۶۴ ۰.۸ % ۲,۳۴۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۰۷,۹۸۴ ۳.۵۹ % ۲,۸۶۸,۲۸۷ ۹۵.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۸,۲۸۳ ۰.۹۴ % ۲,۳۴۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۰۷,۹۸۴ ۳.۵۹ % ۲,۸۶۷,۵۴۶ ۹۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۷۶ ۰.۹۲ % ۲,۳۴۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %