صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۴۱ ۳.۶۱ % ۲,۸۳۵,۵۷۶ ۹۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۹۸,۸۴۱ ۳.۲۴ % ۲,۳۵۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۰۹,۹۴۱ ۳.۶۲ % ۲,۸۳۴,۸۴۵ ۹۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۹۰,۵۹۵ ۲.۹۸ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۰۹,۴۶۶ ۳.۶۱ % ۲,۸۳۱,۷۲۴ ۹۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۷,۷۱۵ ۲.۸۹ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۰۵,۴۰۸ ۳.۴۹ % ۲,۸۲۹,۹۵۲ ۹۳.۵۸ % ۰ ۰ % ۸۶,۳۸۰ ۲.۸۶ % ۲,۳۵۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۰۵,۱۵۸ ۳.۴۹ % ۲,۸۲۷,۹۰۷ ۹۳.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۴,۹۹۷ ۲.۴۹ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۰۶,۳۹۰ ۳.۵۳ % ۲,۸۲۶,۳۲۸ ۹۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۷۶,۴۷۷ ۲.۵۴ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۰۷,۶۲۲ ۳.۵۷ % ۲,۸۲۳,۵۸۸ ۹۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۸۰,۶۰۲ ۲.۶۷ % ۲,۳۴۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۰۷,۶۲۲ ۳.۵۷ % ۲,۸۲۲,۸۶۱ ۹۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۷,۹۲۳ ۲.۵۹ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۷,۶۲۲ ۳.۵۸ % ۲,۸۲۲,۱۳۵ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۴۱ ۲.۳۶ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۰۹,۲۰۹ ۳.۶۳ % ۲,۸۲۰,۲۶۰ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۷۳,۷۵۷ ۲.۴۵ % ۲,۳۴۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %