صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۲,۰۷۶ ۰.۰۷ % ۲,۶۲۴,۳۱۸ ۹۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۷۴۵ ۷.۹۴ % ۹۳۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۲,۰۷۶ ۰.۰۷ % ۲,۶۲۳,۸۵۵ ۹۱.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۰۵۵ ۷.۹۲ % ۹۳۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۰۷۶ ۰.۰۷ % ۲,۶۲۳,۳۹۴ ۹۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۹۲۱ ۷.۸۹ % ۹۳۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۱۲۳ ۰.۰۸ % ۲,۶۲۳,۰۷۷ ۹۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۹۹۲ ۵.۱ % ۹۴۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۱۶۵ ۰.۰۸ % ۲,۶۲۰,۴۳۶ ۹۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۲۵,۳۹۳ ۰.۹۶ % ۱,۹۳۶ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۱۱۹ ۰.۰۷ % ۲,۶۱۹,۴۲۸ ۸۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۴۱۳,۶۲۹ ۱۳.۶۲ % ۱,۹۳۸ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۰۶۵ ۰.۰۷ % ۲,۶۱۸,۰۰۱ ۸۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۹۷,۰۵۰ ۱۳.۱۵ % ۱,۹۴۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ ۰ ۰ % ۵,۶۲۶ ۰.۱۹ % ۲,۶۱۵,۸۰۲ ۸۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۳۸۴,۹۴۸ ۱۲.۸ % ۹۴۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۰ ۰ % ۵,۶۲۶ ۰.۱۹ % ۲,۶۱۵,۳۴۳ ۸۷.۰۲ % ۰ ۰ % ۳۸۳,۶۴۶ ۱۲.۷۶ % ۹۵۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۰ ۰ % ۵,۶۲۶ ۰.۱۹ % ۲,۶۱۴,۸۸۴ ۸۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۷۷,۸۶۴ ۱۲.۶ % ۹۵۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %