صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۲,۱۱۳ ۰.۰۷ % ۲,۶۰۱,۴۵۷ ۸۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۵۷۷,۴۱۸ ۱۸.۱۵ % ۹۱۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۲,۰۷۲ ۰.۰۷ % ۲,۶۳۷,۶۵۲ ۸۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۶۵,۶۸۱ ۱۲.۱۶ % ۹۱۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۲,۰۳۷ ۰.۰۷ % ۲,۶۳۶,۲۹۹ ۸۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۵۴,۵۴۲ ۱۱.۸۴ % ۹۲۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۱,۹۸۲ ۰.۰۷ % ۲,۶۳۲,۳۳۰ ۸۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۱۲,۹۲۴ ۱۰.۶۱ % ۹۲۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۱,۹۸۲ ۰.۰۷ % ۲,۶۳۱,۸۶۵ ۸۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۳۱۱,۷۲۱ ۱۰.۵۸ % ۹۲۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۱,۹۸۲ ۰.۰۷ % ۲,۶۳۱,۴۰۰ ۹۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۲۸۷,۳۶۴ ۹.۸۴ % ۹۲۶ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۲,۰۴۸ ۰.۰۷ % ۲,۶۲۹,۵۶۱ ۹۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۶۵,۶۲۴ ۹.۱۷ % ۹۲۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۲,۱۱۴ ۰.۰۷ % ۲,۶۲۸,۷۱۱ ۹۱ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۹۷۲ ۸.۹ % ۹۳۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۲,۰۴۲ ۰.۰۷ % ۲,۶۲۶,۰۹۷ ۹۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۴۹,۳۷۱ ۸.۶۶ % ۹۳۲ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۲,۰۰۶ ۰.۰۷ % ۲,۶۲۵,۶۸۷ ۹۱.۶ % ۰ ۰ % ۲۳۷,۷۶۳ ۸.۲۹ % ۹۳۴ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %