صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۲۶,۶۲۶ ۱.۷۴ % ۱,۳۵۹,۶۹۲ ۸۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۲۱۳ ۹.۴۲ % ۱,۰۹۲ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۲۶,۶۲۶ ۱.۷۵ % ۱,۳۵۹,۲۲۸ ۸۹.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۳۷,۹۲۴ ۹.۰۴ % ۱,۰۹۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۲۶,۱۱۳ ۱.۷۲ % ۱,۳۵۸,۴۵۴ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۵۴۲ ۸.۴۹ % ۱,۰۹۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۲۵,۹۱۸ ۱.۷ % ۱,۳۶۵,۸۶۸ ۸۹.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۲۲,۲۶۹ ۸.۰۲ % ۱۰,۱۶۰ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۲۴,۹۸۳ ۱.۶۶ % ۱,۳۶۵,۰۳۸ ۹۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۰۱,۳۴۸ ۶.۷۵ % ۱۱,۰۰۴ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۲۳,۸۱۰ ۱.۵۹ % ۱,۳۷۴,۱۶۳ ۹۱.۵ % ۰ ۰ % ۵۳,۹۰۳ ۳.۵۹ % ۴۹,۹۱۶ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۲۳,۳۸۸ ۱.۵۴ % ۱,۴۲۲,۶۱۳ ۹۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۲ ۴.۹۱ % ۱,۱۲۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۲۳,۳۸۸ ۱.۵۴ % ۱,۴۲۲,۱۲۹ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۴,۵۶۱ ۴.۹ % ۱,۱۲۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۲۳,۳۸۸ ۱.۵۴ % ۱,۴۲۱,۶۴۵ ۹۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۵۳۵ ۴.۹ % ۱,۱۶۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %