ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۶۹۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۵,۰۶۰	۱.۲ %	۱,۲۹۴,۲۷۴	۶۱.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷۳,۰۵۰	۳۶.۹۳ %	۱,۰۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۶,۳۸۲	۱.۴ %	۱,۳۶۴,۸۲۵	۷۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۹۳۵	۲۶.۳ %	۱,۰۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۶,۱۱۷	۱.۳۹ %	۱,۳۶۴,۰۴۶	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۹۲,۴۸۳	۲۶.۱۲ %	۲,۶۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۶,۱۱۷	۱.۳۹ %	۱,۳۶۳,۵۷۹	۷۲.۳۵ %	۰	۰ %	۴۹۲,۲۲۵	۲۶.۱۲ %	۲,۶۶۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۶,۱۱۷	۱.۳۹ %	۱,۳۶۳,۱۱۲	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹۲,۰۰۷	۲۶.۱۲ %	۲,۶۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۵,۴۲۳	۱.۳۵ %	۱,۳۶۲,۲۹۷	۷۲.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹۴,۶۱۹	۲۶.۲۴ %	۲,۶۶۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۵,۳۳۷	۱.۶۱ %	۱,۳۶۱,۷۸۷	۸۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۷	۱۱.۴۴ %	۲,۶۷۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۶,۱۵۴	۱.۶۹ %	۱,۳۶۱,۴۱۵	۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۷۳	۱۰.۲ %	۱,۶۶۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۶,۲۸۶	۱.۷۱ %	۱,۳۶۰,۸۹۳	۸۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۶۹	۹.۷۳ %	۱,۶۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۶,۶۲۶	۱.۷۴ %	۱,۳۶۰,۱۵۷	۸۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۲۷	۹.۵۱ %	۱,۰۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...102 »