صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۸ | ۲.۱۵ % | ۹۴۳,۰۱۴ | ۸۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۸۹ | ۹.۶۹ % | ۱,۰۴۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۲ | ۲.۱ % | ۹۴۲,۳۸۸ | ۸۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۹۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۲ | ۲.۱ % | ۹۴۲,۱۰۹ | ۸۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۴۲ | ۱۰.۲۵ % | ۱,۰۴۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۲ | ۲.۱۹ % | ۹۴۱,۸۲۹ | ۹۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۳۰ | ۶.۵۳ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۳ | ۲.۱۹ % | ۹۴۱,۰۶۰ | ۹۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۶۰ | ۶.۳۲ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۷ | ۲.۲۶ % | ۹۵۸,۵۱۷ | ۹۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۹۸ | ۴.۵۹ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۲۶ | ۲.۲۲ % | ۹۵۸,۵۶۷ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۱۵ | ۵.۶۹ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۵۴ | ۲.۱۸ % | ۹۵۸,۰۸۸ | ۹۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۶۶ | ۵.۷۵ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۴ | ۲.۱۵ % | ۹۵۷,۸۵۹ | ۹۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۷۳ | ۶.۱۳ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |