صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۱۲۱,۶۹۸ ۱۲.۰۴ % ۸۶۹,۹۶۸ ۸۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۸۳ ۱.۷۹ % ۱,۱۰۷ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۱۲۳,۰۵۵ ۱۱.۹ % ۸۶۸,۰۴۴ ۸۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۴۲,۱۷۷ ۴.۰۸ % ۱,۱۱۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۱۲۳,۱۸۳ ۱۰.۹۴ % ۸۶۷,۳۶۸ ۷۷.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۳۸ ۱۱.۹۵ % ۹۳۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۹,۲۹۵ ۱۱.۲۶ % ۷۹۵,۴۷۵ ۷۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۴۳,۷۶۱ ۱۳.۵۷ % ۹۳۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۶۱ ۱۰.۶۷ % ۷۹۸,۲۱۰ ۷۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۳۸۸ ۱۵.۲۴ % ۱,۰۸۳ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۶۱ ۱۰.۶۷ % ۷۹۷,۹۱۹ ۷۴ % ۰ ۰ % ۱۶۴,۲۳۷ ۱۵.۲۳ % ۱,۰۸۳ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۰ ۰ % ۱۱۵,۰۶۱ ۱۰.۶۸ % ۷۹۷,۶۲۹ ۷۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۵۷۶ ۱۵.۱۸ % ۱,۰۸۴ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱۱,۹۷۳ ۱۰.۶۲ % ۸۰۰,۱۱۶ ۷۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۴۱,۵۶۶ ۱۳.۴۲ % ۱,۰۹۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۱۰۹,۸۳۱ ۱۰.۲ % ۸۰۱,۱۰۰ ۷۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۱۶۱ ۱۵.۳۳ % ۱,۱۰۸ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۱۰,۶۰۶ ۱۰.۱۵ % ۷۹۹,۸۵۰ ۷۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۰۰۳ ۱۶.۳۴ % ۱,۱۲۱ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %