صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۳۵ | ۹.۲ % | ۸۰۱,۸۷۳ | ۷۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۸۲ | ۱۵.۲۴ % | ۴,۲۹۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۳۵ | ۹.۲۳ % | ۸۰۱,۵۸۸ | ۷۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۶۹۳ | ۱۵.۰۱ % | ۴,۲۹۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۳۹ | ۹.۲ % | ۸۰۱,۱۵۷ | ۷۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۱۰۲ | ۱۶.۹۵ % | ۹۵۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۶۲۶ | ۹.۵۲ % | ۷۷۶,۱۸۳ | ۷۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۰ | ۵.۷ % | ۱۱۹,۴۵۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۴۹ | ۹.۴۵ % | ۸۹۸,۸۰۷ | ۸۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۵۱ | ۳.۵۶ % | ۹۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۶۰ | ۹.۶۶ % | ۸۹۶,۸۸۳ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۸۴ | ۲.۹ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۴۳ | ۱۰.۰۷ % | ۸۹۲,۱۰۴ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۸ | ۲.۵۳ % | ۲,۷۲۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۴۳ | ۱۰.۰۸ % | ۸۹۱,۲۰۵ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۰ | ۲.۵۲ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۴۳ | ۱۰.۰۹ % | ۸۹۰,۹۲۲ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۷ | ۲.۴۵ % | ۲,۷۳۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۴۷۸ | ۱۰.۱۵ % | ۸۹۰,۱۳۷ | ۸۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۶۶ | ۲.۳۱ % | ۲,۷۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |