صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۸۶,۲۰۷ ۵.۴۸ % ۱,۲۲۳,۹۰۵ ۷۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۷۳۸ ۱۶.۶۹ % ۱,۶۷۸ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۸۷,۵۳۸ ۶.۷۷ % ۱,۱۷۶,۳۴۷ ۹۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۰۰ ۱.۲۳ % ۱۴,۰۹۸ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۹۰,۰۲۲ ۶.۷۲ % ۱,۲۲۶,۳۶۳ ۹۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۲۰ ۰.۷۶ % ۱۳,۱۲۰ ۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۹۰,۰۲۲ ۶.۷۳ % ۱,۲۲۶,۰۸۷ ۹۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۷,۶۲۷ ۰.۵۷ % ۱۳,۱۲۱ ۰.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۸۸,۸۲۰ ۶.۶ % ۱,۲۳۵,۶۶۱ ۹۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۰,۳۸۹ ۱.۵۱ % ۱,۶۸۲ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۹۱,۹۰۸ ۶.۸۵ % ۱,۲۲۳,۸۶۵ ۹۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۲۳,۵۴۱ ۱.۷۵ % ۲,۲۵۹ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۹۱,۹۰۸ ۶.۸۵ % ۱,۲۲۳,۵۹۰ ۹۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۳,۰۸۸ ۱.۷۲ % ۲,۲۶۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۹۱,۹۰۸ ۶.۸۶ % ۱,۲۲۳,۳۱۶ ۹۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۱,۶۰۱ ۱.۶۱ % ۲,۲۶۰ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۹۰,۱۰۲ ۶.۷۸ % ۱,۲۲۴,۶۴۵ ۹۲.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۸۹ ۰.۸ % ۳,۵۵۳ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰ ۰ % ۸۹,۳۱۹ ۶.۷۲ % ۱,۲۲۵,۱۴۳ ۹۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۱۱,۴۹۳ ۰.۸۶ % ۳,۸۰۴ ۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %