صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۳۶۹۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۹۱,۵۹۳ ۸.۴۶ % ۹۱۱,۸۷۷ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۷۶,۸۶۲ ۷.۱ % ۱,۹۶۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۹۱,۵۹۳ ۸.۴۹ % ۹۱۱,۸۵۱ ۸۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۳,۸۷۱ ۶.۸۴ % ۱,۹۶۳ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۹۲,۲۴۸ ۸.۵۷ % ۸۹۴,۹۲۴ ۸۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۲۸ ۸.۱۲ % ۱,۹۶۴ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۹۲,۵۳۱ ۸.۳ % ۸۷۵,۷۲۰ ۷۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۴۵,۱۱۳ ۱۳.۰۱ % ۱,۹۶۵ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۹۱,۴۹۲ ۸.۷۳ % ۸۰۹,۸۷۱ ۷۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۶۰۰ ۱۳.۸ % ۱,۹۶۵ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۹۱,۸۶۱ ۸.۵۲ % ۸۰۴,۱۲۲ ۷۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۶۳۳ ۱۶.۶۷ % ۱,۹۶۶ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۸۸,۲۰۰ ۹.۴۱ % ۷۷۹,۲۴۱ ۸۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۶۸,۰۶۷ ۷.۲۶ % ۱,۹۶۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۸۸,۲۰۰ ۹.۴۲ % ۷۷۹,۲۴۰ ۸۳.۲۵ % ۰ ۰ % ۶۶,۶۲۰ ۷.۱۲ % ۱,۹۶۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۸۸,۲۰۰ ۹.۴۳ % ۷۷۹,۲۴۰ ۸۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۶۵,۵۲۱ ۷.۰۱ % ۱,۹۶۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۸۷,۴۸۶ ۹.۴۳ % ۷۷۳,۷۴۵ ۸۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۷۱ ۶.۹۹ % ۲,۱۲۷ ۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %