صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۶۹۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۹۹ | ۵.۲۹ % | ۱,۱۰۶,۳۱۱ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۲ | ۶.۸۸ % | ۱,۴۱۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۹۴ | ۵.۳۱ % | ۱,۱۰۳,۹۰۲ | ۹۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۳۸ | ۳.۱۷ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۳۳۷ | ۵.۳۵ % | ۱,۰۸۳,۴۹۵ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۴ | ۳.۰۴ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۳۳ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۸۰,۷۰۹ | ۶۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۳۷ | ۲۸.۳۵ % | ۱,۴۱۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۳۳ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۸۰,۶۷۳ | ۶۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۵۴۶ | ۲۸.۳۴ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۳۳ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۸۰,۶۳۷ | ۶۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۲۲۶ | ۲۸.۳۳ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۳۳ | ۴.۰۳ % | ۱,۰۸۰,۶۰۲ | ۶۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۹۷۸ | ۲۸.۳۲ % | ۱,۴۱۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۸۱ | ۵.۵۶ % | ۶۶۳,۴۱۴ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۸,۲۳۳ | ۳۶.۴۷ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۹۷ | ۵.۷۱ % | ۸۳۵,۵۲۸ | ۷۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۰۴ | ۲۰.۴۳ % | ۲,۶۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |